Wysokie akcje z tytułu dywidendy z tytułu beta w 2017 r. Jeśli chodzi o senne, niskooprocentowane dywidendy, inwestorzy mają wiele opcji. Niemal wszyscy członkowie sektora zszywek, telekomunikacji i urządzeń użyteczności publicznej można uznać za niską beta, a te trzy sektory łączą się z prawie 18 procentami wagi SampP 500s. Dodać fakt, że wiele elementów sektora opieki zdrowotnej uważa się za niską beta i że sektor ten stanowi ponad 12 procent wagi SampP 500 i bezpieczne jest stwierdzenie, że niskie beta stanowi co najmniej jedną trzecią indeksów odniesienia waga. Co z zapasami o wyższych stawkach, które kompensują inwestorom dodatkowego ryzyka i zmienności postrzeganie może polegać na tym, że przejęcie wyższej beta oznacza znaczne obniżenie dywidendy, jeśli nie całość eliminacji. W rzeczywistości jest wiele zasobów, które jednocześnie noszą tytuły dywidendy i wysokiej beta. Spójrz na poniższą listę. Firma Deere Amp (NYSE: DE) Olbrzymim producentom sprzętu rolniczego nie jest jeszcze mistrz dywidendy wzdłuż linii PepsiCo (NYSE: PEP) czy Chevron (NYSE: CVX), ale dociera tam. Deere zwiększył wypłatę przez dziewięć kolejnych lat. W tym czasie wzrost dywidend Deeres był gwieździsty. W 2003 r. Roczna wypłata wyniosła zaledwie 44 centów. W tym roku liczba ta wynosić będzie 1,84 euro. Wzrost dywidend Deeres dobrze sprawdza się dla inwestorów długoterminowych i może to być jeden z powodów, dla których Warren Buffett lubi akcje. Buffetts Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-A) (NYSE: BRK-B) w trzecim kwartale kupił 3.98 milionów akcji Deere. Jest więcej miejsca na wzrost dywidendy, a kierownictwo Deere zobowiązało się utrzymać wskaźnik wypłaty w wysokości 25 procent do 35 procent. Obecny wskaźnik wypłat wynosi 24 procent. Deeres beta względem SampP 500 wynosi 1,56. BHP Billiton (NYSE: BHP) Największa firma zajmująca się górnictwem na świecie z pewnością zalicza się do wersji beta z beta 1.49. Nie jest to zły zysk dywidendowy, z wydajnością na północ od 3,1 procent. Zgodnie ze słowami samej firmy, mamy stopniową politykę dywidendową, która stara się stale zwiększać, a przynajmniej utrzymać dywidendę w dolarach amerykańskich za każdą półroczną płatność. Powinno to uśmiercić inwestorów skoczych, że BHP zobowiązuje się do nagradzania akcjonariuszy pomimo znacznych nakładów kapitałowych. Dowód jest w puddingu, ponieważ dywidenda BHP w dolarach amerykańskich wzrosła osiem razy od 2001 roku. Istnieją jednak zagrożenia. BHPs wahania cen akcji są ściśle powiązane z rynkami wschodzącymi popyt na towary i globalny cykl koniunkturalny. Jeden z tych wątków ulega załamaniu, drugi zwykle nie jest daleko w tyle. Dodatkowo spółka ma ponad 25 mld długów, ale mniej niż 4,4 miliarda w gotówce. SeaDrill (NYSE: SDRL) Nie ma zaskoczenia, że na rynku usług naftowych SeaDrills beta prawie dwóch. Jednakże, jako nazwa usług naftowych, rentowność dywidend SeaDrills wynosi 8,8 procenta. Transocean (NYSE: RIG), jeden z najbardziej bezpośrednich rywali SeaDrills, nie płaci bez podziału. Dodając plony Schlumbergera (NYSE: SLB), Halliburton (NYSE: HAL) i National Oilwell Varco (NYSE: NOV), a następnie pomnożenie tej liczby przez dwóch garnersów, która jest wciąż nigdzie w pobliżu SeaDrills. Jedną z rzeczy, o których warto pamiętać o SeaDrill: sprawia, że gra jest prawdziwą klifą skarbową, ponieważ nie jest to firma z siedzibą w USA. Nawet jeśli klif fiskalny się minie, a stawka podatku od dywidend w USA wzrośnie, prawdopodobnie nie ma to większego wpływu na wypłatę SeaDrills ze względu na międzynarodową bazę akcjonariuszy firmy. Dodatkowo wzrost dywidend jest imponujący. Spółka wypłaciła w ubiegłym roku dywidendę w wysokości 3,14 euro, ale w tym roku liczba ta będzie wynosić 3,40. c) 2017 Benzinga. Benzinga nie udziela porad inwestycyjnych. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opinie i opinie wyrażone w niniejszym dokumencie to poglądy i opinie autora i niekoniecznie odzwierciedlają opinie grupy NASDAQ OMX, Inc. BREAKING DOWN Beta oblicza się przy użyciu analizy regresji. Beta oznacza tendencję powrotu zabezpieczeń do reagowania na huśtawki na rynku. Współczynnik bezpieczeństwa beta oblicza się dzieląc współczynnik kowariancji, z którego zwracają się zabezpieczenia, a wyniki wzorcowe zwracają przez odchylenie wartości wzorcowych w określonym okresie. Korzystanie z Beta A securitys beta powinno być stosowane tylko wtedy, gdy zabezpieczenie ma wysoką wartość kwadratową w stosunku do benchmarku. Kwadratowy R wylicza procentowy udział historycznych zmian cen w zabezpieczeniach, które można wytłumaczyć ruchami indeksu odniesienia. Na przykład złoty fundusz wymiany (ETF), taki jak akcje Gold SPDR, jest związany z wydajnością złota. W rezultacie złoty ETF miałby niską beta i byłby kwadratowy w stosunku do indeksu indeksów odniesienia, na przykład indeksu Standard Poors (SP) 500. Przy użyciu beta w celu określenia stopnia systemowego ryzyka, zabezpieczenie z wysoką wartością kwadratową R, w stosunku do jego wzorca, zwiększyłoby dokładność pomiaru beta. Interpretacja beta Beta 1 wskazuje, że cena zabezpieczenia zmienia się wraz z rynkiem. Beta mniej niż 1 oznacza, że bezpieczeństwo jest teoretycznie mniej zmienne niż rynek. Liczba beta większa niż 1 wskazuje, że cena zabezpieczenia jest teoretycznie bardziej zmienna niż rynek. Na przykład, jeśli beta zapasów wynosi 1,2, teoretycznie 20 jest bardziej niestabilne niż rynek. Z drugiej strony, jeśli ETFs beta wynosi 0,65, to teoretycznie 35 mniej zmienne niż rynek. Dlatego oczekuje się, że nadwyżka funduszy przekroczy poziom odniesienia na 35 rynkach na wyższych rynkach i osiągnie lepsze wyniki na 35 rynkach. Wiele zasobów użytkowych ma beta mniej niż 1. W przeciwieństwie do większości high-tech, zasoby Nasdaq mają beta większą niż 1, oferując możliwość wyższej stopy zwrotu, ale także stwarzają większe ryzyko. Na przykład od 31 maja 2018 r. QQQ PowerShares, ETF śledzący indeks Nasdaq-100, ma 15-letnią beta wynoszącą 1,27 mierzoną względem indeksu SP 500, który jest powszechnie stosowanym benchmarkiem rynku kapitałowego. Sprawdź swoją wiedzę na temat beta i przeczytaj więcej tutaj: Beta: poznaj zagrożenie i obliczanie wersji beta: matematyka portfela dla przeciętnego inwestora. SLIDESHOW: 13 dużych zapasów beta do obejrzenia Krótkoterminowe podmioty gospodarcze wiedzą, że sposobem zarabiania pieniędzy jest niestabilność. Zapasy, które zachowują fajne chwile w dobrych czasach i zła, są idealne dla inwestorów, którzy szukają dywidendy, ale dla przedsiębiorcy, który poszukuje nieefektywności rynku, potrzebują hiperaktywnych zasobów. Sposób znalezienia tych zasobów polega na sprawdzeniu wersji beta. Beta jest miarą zmienności, w której beta wskazuje, że stan będzie się zbliżał do SampP 500. Pół beta 2 oznacza, że stado będzie się poruszać dwukrotnie szybciej niż SampP 500. Beta jest nieco bardziej skomplikowane niż nasze proste wyjaśnienie. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej, ale w ogóle pamiętaj, że zapas z beta 2 będzie mieć wykres pełen dużych ruchów i jako przedsiębiorca, szukasz nazw jakości o zmienności. Przeprowadziliśmy przeszukiwanie zapasów z limitem rynkowym. co najmniej 2 mld, co najmniej 500 000, cena co najmniej 5, a beta w wysokości lub powyżej dwóch. kopia 2017 Benzinga. Benzinga nie udziela porad inwestycyjnych. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zamknij Następny 1 6 Poprzedni Alcoa był okresem zarobków. Gdy zarobił pozytywne zarobki, powiedziano, że ustawia ton na resztę sezonu zarobkowego. Chociaż to nie jest prawdą, to co prawda jest takie, że towar ten dobrze sprawdza się dla podmiotów z niestabilnością. Obecnie siedzi w poziomej podparciu około 8 i siedzi w 20-dniowej średniej ruchomej. Poszukaj dalszego podziału w nazwę. Bank of America Ponieważ beta jest średnio w czasie, czasami wykres ostatnich miesięcy nie popiera twierdzenia o wysokiej beta. Bank of America spędził luty do czerwca, utrzymując się na wysokim numerze wersji beta, ale niedawno, stan spowolnił. Uruchomienie z około 12.50 do 14.52 może przynieść zyski w najbliższej przyszłości. Tata Motors Jeśli twoja firma poszukuje typu wahadła, który będzie Cię trzymał w nocy, nie szukaj dalej niż Tata Motors. Ten indyjski producent samochodów działał w marcu od 22,50 do 29, a wahania wahały się od siedmiu miesięcy. Wynn Resorts Firma znana ze swoich hoteli i kasyna w Las Vegas i Makau była w stałej tendencji wzrostowej przez większość 2017 r., Ale handlowcy z obu stron walczyli o ten czas, co czyniło to dużą grą o zmienności. Obecnie znajduje się w jego 50-dniowej średniej ruchomej. Inne nazwy warte badania Inne nazwy warto zbadać: Donrsquot zobowiązują pieniądze do zasobów opartych na beta, ale jeśli yourquore szukają niestabilności, zaczną się badania. Sprawdź te inne świetne pokazy slajdówAre Wysokie akcje beta Beta Kupuj 5 grudnia 2017 o 3:28 PM Większość inwestorów poszukuje inwestycji, które przyniosą im największe korzyści, jakie mogą uzyskać. Wysokie zapasy beta są ulubieńcem wielu inwestorów, którzy nie boją się podejmowania dużego ryzyka, aby zarobić zyski z powodu szczęki. Więc co to jest wysokie zapasy beta i inwestuje w nie wszystko, co zostało podarte. Zrozumienie beta Ekonomiści stosują grecką literę beta jako miarę zmienności w sposobie przenoszenia ceny inwestycji. Beta 1 oznacza, że akcje zazwyczaj poruszają się z taką samą liczbą zmienności jak szeroki rynek akcji. Zapasy, które nie poruszają się tak, jak rynek zarabiają niższe wartości beta, podczas gdy duże zapasy beta są raczej bardziej zmienne niż rynek jako całość. Powodem, dla którego tak wielu inwestorów nosi duże zapasy beta, ponieważ są to przedsiębiorstwa, które naprawdę się poruszają. Na rynkach byków nikt nie chce mieć kłopotów z zapasami, które nie mogą nawet dotrzymywać kroku z SampP 500. Wielkie zapasy beta są zazwyczaj liderami rynkowymi w najbardziej pozytywnych momentach na rynku i dlatego są zbieżne z większością temperamentów inwestorów. Na przykład w ciągu ostatniego roku giełda wzrosła o około 13. Ale kilka wysokich zasobów beta przyniosło znacznie większe zyski. Systemy 3D (NYSE: DDD). na przykład, wygrał falę zainteresowania drukowaniem 3-D do 163 zysków w ciągu ostatniego roku i ma beta o ponad 2. Cheniere Energy (NYSEMKT: LNG). która jest w środku budowy skroplonego terminala wywozu gazu ziemnego na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej, była szczególnie niestabilna, z beta prawie 4, ale powrót lepszy od 75. Można również znaleźć kilka sztuk mieszkaniowych odgrywa wśród wysokich stad beta ostatnio z domowym konstruktorem PulteGroup (NYSE: PHM) i specjalistą od gabinetu lekarskiego USG (NYSE: USG) spośród tych, które wzrosły podwojone ceny od końca 2017 roku. Paradoks beta Chociaż interesujące spojrzenie na długoterminową wydajność jest wysokie Zapasy beta nie zawsze posiadają własne. Jasne, że jeśli wybierzesz dobry skład beta, będziesz bogaty. Ale ogólnie rzecz biorąc, duża ilość bankructwa beta ulega awarii i spadzie, co pociąga za sobą średnie zyski dla całej grupy. Natomiast zapasy o mniej lotności często działają lepiej w długim dystansie. To, że leci w obliczu konwencjonalnej teorii ekonomii, która twierdzi, że większe ryzyko powinno przynieść większe nagrody. Ale na początku tego roku Daniel Morillo z iShares Investment Research podzielił się swoimi przemyśleniami na temat tego, dlaczego akcje o niskiej lotności przewyższają bardziej ryzykowne odpowiedniki. Argument Morillosa polega na tym, że ponieważ profesjonalni menedżerowie pieniędzy zarabiają na podstawie względnych wyników względem indeksu, a nie bezwzględnie długoterminowego, zachęcają do skupienia się na pokonaniu rynku w danym roku. Ponieważ giełda rośnie częściej niż spada, bardziej niestabilne zapasy, które są skorelowane z ruchem rynków, powinny generować większe zyski niż nie. Jak można się spodziewać, gdy menedżerowie pieniędzy popychają do jednego zbioru zapasów, wręczając pięść, ignorując inny zestaw mniej ekscytujących firm, otrzymasz lepsze oferty, unikając popularnych, zawyżonych inwestycji i wybierając niestabilne składniki o niskiej lotności. Pomyśl dwa razy Nawet jeśli niskie zapasy beta mają lepsze długoterminowe wyniki, nie musisz rezygnować z wysokich zasobów beta. Ale jeśli zdecydujesz się na dodatkowe ryzyko, musisz być o wiele bardziej przekonany o powodach zakupu tego zapasu. Wysokie zapasy beta są przydatne, aby przyciągnąć zyski z nadwyżki, jeśli masz rację co do konkretnej branży lub trendów rynkowych, ale nie należy polegać wyłącznie na nich, aby osiągnąć cele finansowe. Pomocnik Dan Caplinger nie ma pozycji w wymienionych powyżej zasobach. Możesz śledzić go na Twitterze DanCaplinger. Motley Fool posiada udziały i posiada opcje na systemach 3D. Usługi biurowe Motley Fool zalecają systemy 3D. Wypróbuj dowolny z naszych biuletynów Foolish bezpłatnie przez 30 dni. My, Fools, nie wszyscy możemy mieć takie same opinie, ale wszyscy uważamy, że biorąc pod uwagę różnorodne spostrzeżenia, stajemy się lepszymi inwestorami. Motley Fool ma politykę ujawniania informacji.
No comments:
Post a Comment